甲方（以下简称“甲方”）：公司A，注册地址：xxxxx，法定代表人：xxxxx。

乙方（以下简称“乙方”）：公司B，注册地址：xxxxx，法定代表人：xxxxx。

鉴于：

1. 甲方与乙方均为合法注册且有效运营的企业，双方在业务上存在一定的合作与资金往来需求。
2. 为了规范双方在现金流管理与资金划拨方面的行为，避免资金风险，提升资金使用效率，双方经协商一致，决定签署本协议。

为此，双方达成如下协议：

第一条 协议目的

本协议的目的是为了明确甲、乙双方在现金流管理与资金划拨过程中各自的权利和义务，确保双方资金的安全、高效使用。

第二条 权利与义务

1. 甲方的权利与义务：
a) 甲方有权按照本协议约定要求乙方进行资金的划拨。
b) 甲方应及时提供资金需求的具体信息，包括但不限于资金用途、金额、划拨时间等。
c) 甲方有义务按照约定的时间向乙方提供相关的财务信息及支出凭证，确保资金的合理使用。
d) 甲方承诺遵守各项财务法规，确保其资金来源合法。

2. 乙方的权利与义务：
a) 乙方有权对甲方的资金需求进行合理审核，确保资金的使用符合双方的合作目的。
b) 乙方须根据甲方的申请及时划拨资金，并提供相关的资金划拨凭证。
c) 乙方有义务按约定的时间对甲方提供的财务信息和支出凭证进行核实，如有疑问有权要求甲方进一步说明。
d) 乙方承诺确保其资金的调度合规，避免因资金划拨导致的法律责任。

第三条 资金划拨程序

1. 甲方应向乙方提交书面资金需求申请，明确资金用途、金额及划拨时间等信息。
2. 乙方在收到甲方申请后，应在三个工作日内对申请进行审核，并作出同意或拒绝的书面答复。
3. 如乙方同意划拨资金，应在审核通过后的三个工作日内，通过双方约定的支付渠道将资金划拨至甲方指定账户。
4. 所有资金划拨应附带相应的书面凭证，凭证应包括但不限于资金划拨通知、甲方确认函等。

第四条 资金使用及管理

1. 甲方承诺将资金用于申请时约定的具体用途，不得挪作他用。
2. 甲方须建立相应的资金使用管理制度，确保资金的合理使用与透明。
3. 乙方有权对甲方的资金使用情况进行监督，必要时可要求甲方提供资金使用的细节报告。

第五条 违约责任

1. 甲方如未按照约定的时间向乙方提供相关财务信息或支出凭证，乙方有权停止资金划拨，并要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
2. 乙方未按照本协议约定的时间完成资金划拨，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金额为逾期资金的0.5%每日。
3. 任何一方如因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不低于实际损失的金额。

第六条 协议的修改与解除

1. 双方任何一方可在提前三十天书面通知对方的情况下申请修改或解除本协议。
2. 如因法律法规的变化导致本协议部分条款无法继续履行，双方应友好协商对协议进行修改，确保双方权利义务不受影响。

第七条 合同生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效，协议有效期为三年。如需延续，双方应在协议期满前六十天内协商是否续签。

第八条 争议解决

本协议的解释及争议的解决应适用中华人民共和国相关法律。双方因履行本协议所产生的争议应友好协商解决；如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他事项

1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：
乙方（签字）：
签署日期：
签署地点：